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用友財(cái)務(wù)軟件 總賬日常操作流程
總體流程:
填制憑證 → 審核憑證→ 記賬 → 轉(zhuǎn)賬 → 審核憑證 → 記賬→ 結(jié)賬
一、 填制憑證:(增加、修改、刪除)
①增加憑證:
注意: ?填制憑證 → 點(diǎn)擊增加按鈕 → 選擇憑證類別 → 填制日期(不可以跨月修改要注意)→ 附屬單據(jù)數(shù) → 摘要(不可以為空)→ 會(huì)計(jì)科目(可以選擇:點(diǎn)擊“放大鏡”標(biāo)志圖標(biāo)或F2,必須選擇末級(jí)科目)→ 輸入借貸方金額 → 保存
如果是紅字沖銷在輸入金額時(shí)輸負(fù)號(hào)金額,變成紅色即可 2
損益類科目金額在反方向發(fā)生時(shí)要在原方向用紅字表示(便于查賬和報(bào)表2取數(shù)),如:財(cái)務(wù)費(fèi)用的利息收入: 借:銀行存款100 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 -100)
②修改憑證:
注意: ?找到需要修改的憑證 修改完再次“保存”即可
1. “設(shè)置”菜單 選項(xiàng)中“是否允許修改和作廢他人填制的憑證”的選擇
2. 修改摘要、科目和金額,只需將光標(biāo)移到欲修改處,直接修改即可
3. 若修改輔助核算,雙擊輔助核算處,彈出輔助項(xiàng)錄入窗,先清空,再修改, 已經(jīng)審核的憑證不能修改 ,若要修改需用管理員身份進(jìn)去取消審核,方能修改;
4.反記賬:進(jìn)入菜單欄上的“總帳”->期末->對(duì)帳-同時(shí)按Ctrl+H→提示“恢復(fù)記賬前狀態(tài)已被激活”→退出→進(jìn)入菜單欄上的“總帳”-> “憑證” →恢復(fù)記賬前狀態(tài)→恢復(fù)月初狀態(tài)→確定→輸入口令→確認(rèn)→確定。(注:在T3v10.8PLUS1以后的版本中,不需激活,直接在“總帳”-> “憑證” →“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”即可)
5. 反結(jié)帳:進(jìn)入菜單欄上的“總帳”->期末->結(jié)賬→選擇需取消結(jié)賬的月份→同時(shí)按Ctrl+Shift+F6→輸入口令→確認(rèn)→取消.(注:目前部份聯(lián)想電腦用的是功能鍵盤(pán),需同時(shí)按Ctrl+Shift+Fn+F6)
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