用友財(cái)務(wù)軟件 總賬日常操作流程

總體流程：

填制憑證 → 審核憑證→ 記賬 → 轉(zhuǎn)賬  → 審核憑證  → 記賬→  結(jié)賬  

一、 填制憑證：（增加、修改、刪除） 

①增加憑證：  

 注意： ?填制憑證 → 點(diǎn)擊增加按鈕  → 選擇憑證類別  → 填制日期（不可以跨月修改要注意）→ 附屬單據(jù)數(shù)  → 摘要（不可以為空）→ 會(huì)計(jì)科目（可以選擇：點(diǎn)擊“放大鏡”標(biāo)志圖標(biāo)或F2，必須選擇末級(jí)科目）→ 輸入借貸方金額  → 保存

 如果是紅字沖銷在輸入金額時(shí)輸負(fù)號(hào)金額，變成紅色即可 2

 損益類科目金額在反方向發(fā)生時(shí)要在原方向用紅字表示（便于查賬和報(bào)表2取數(shù)），如：財(cái)務(wù)費(fèi)用的利息收入： 借：銀行存款100 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入  -100） 

 ②修改憑證： 

 注意： ?找到需要修改的憑證 修改完再次“保存”即可  

1. “設(shè)置”菜單 選項(xiàng)中“是否允許修改和作廢他人填制的憑證”的選擇

2. 修改摘要、科目和金額，只需將光標(biāo)移到欲修改處，直接修改即可

3. 若修改輔助核算，雙擊輔助核算處，彈出輔助項(xiàng)錄入窗，先清空，再修改, 已經(jīng)審核的憑證不能修改 ,若要修改需用管理員身份進(jìn)去取消審核，方能修改；

4．反記賬：進(jìn)入菜單欄上的“總帳”->期末->對(duì)帳-同時(shí)按Ctrl+H→提示“恢復(fù)記賬前狀態(tài)已被激活”→退出→進(jìn)入菜單欄上的“總帳”-> “憑證” →恢復(fù)記賬前狀態(tài)→恢復(fù)月初狀態(tài)→確定→輸入口令→確認(rèn)→確定。（注：在T3v10.8PLUS1以后的版本中，不需激活，直接在“總帳”-> “憑證” →“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”即可）

5. 反結(jié)帳：進(jìn)入菜單欄上的“總帳”->期末->結(jié)賬→選擇需取消結(jié)賬的月份→同時(shí)按Ctrl+Shift+F6→輸入口令→確認(rèn)→取消.(注：目前部份聯(lián)想電腦用的是功能鍵盤(pán)，需同時(shí)按Ctrl+Shift+Fn+F6) 

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